Solidarites International

Chargé.e De Trésorerie Et Relations Banques

Solidarites International

Job Description

Date de prise de fonction souhaitée : Juin 2021 Durée : CDD 3 mois de remplacement (pour absence arrêt maladie) Localisation : Siège de Solidarités International, Clichy

QUE FAISONS NOUS ...

Créée en 1980, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est une organisation non gouvernementale engagée sur le terrain des conflits et des catastrophes naturelles. L’association a pour mission de secourir le plus rapidement et le plus efficacement les personnes dont la vie est menacée, en couvrant les besoins vitaux :
  • Boire
  • Manger
  • S’abriter
Après avoir répondu à l’urgence, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL accompagnent les familles et les communautés les plus vulnérables jusqu’à ce qu’elles recouvrent les moyens de leur subsistance et de leur autonomie pour faire face, en toute dignité, aux défis d’un avenir incertain.

Particulièrement engagée dans le combat contre les maladies liées à l’eau insalubre, première cause de mortalité au monde, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient en France et à l’international en développant une expertise dans le domaine de l’accès à l’eau potable et l’assainissement, mais également dans ceux, essentiels, de la sécurité alimentaire et de la reconstruction.

Son action s’organise autour de quatre domaines d’expertise :
  • L’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à hygiène
  • La sécurité alimentaire et les moyens d’existence
  • L’aide à la reconstruction d’habitat
  • Les réponses d’urgence

DESCRIPTIF DU POSTE (1/2)

Vous aimez résoudre des enquêtes, vous êtes persévérant, vous avez un bon relationnel, vous êtes à l’aise avec un environnement en évolution constante, ce poste est fait pour vous ! Au sein de la Direction Financière de Solidarités International, le/la chargée de trésorerie et relations banques est sous la supervision du/de la Responsable du service Comptabilité.

Il/elle travaille étroitement avec le/la chargé/e de comptabilité siège et suivi flux afin d’assurer une continuité dans le suivi des virements, les relations avec les banques et les fournisseurs du siège.

Il/elle assure la gestion des virements de la saisie dans le logiciel de comptabilité jusqu’à la confirmation de la réception, en passant par le choix du canal de transfert. Il/elle aura pour principales activités : Gestion des flux et conformité

o Identification et suivi des canaux de transferts disponibles pour l’approvisionnement en trésorerie des missions, les paiements fournisseurs, salaires et partenaires effectués depuis le siège.

o Planification et suivi des virements réalisés depuis le siège, en lien avec les banques et prestataires de services financiers. Il/elle doit être en mesure d’émettre les virements en l’absence des chargés de comptabilité (siège et terrain) o Réponses aux questions des services de conformité des banques (siège et terrain), en lien avec le/la Responsable du service Comptabilité o Participation à la réalisation des rapprochements bancaires hebdomadaires afin d’être en mesure d’assurer une continuité en cas d’absence de la chargée de comptabilité siège et suivi flux si besoin o Assurer la saisie des virements dans le logiciel de comptabilité o Procéder à la génération des prélèvements automatiques depuis la base de données donateurs (QD2), transmission des fichiers à la banque, intégration des rejets de prélèvements dans la base de données et cadrage mensuel entre le logiciel comptable, QD2 et la banque o Assurer le bon archivage des pièces justificatives liées aux flux Relation banques

o Gestion administrative des comptes en banques du siège (ouverture/fermeture de comptes, accès aux plateformes, délégation de signatures) o Identification de nouveaux prestataires de services financiers, mise en concurrence des prestataires actuels o Suivi et gestion du pool bancaire et gestion du contrat Dailly (inclus les escomptes) o Suivi, analyse et négociations des frais bancaires, en lien avec le contrôle de gestion o Support au département des opérations en cas d’ouverture d’un compte dans une nouvelle banque sur le terrain o En charge du bon archivage de tous les éléments contractuels en lien avec nos partenaires financiers

DESCRIPTIF DU POSTE (2/2)

Optimisation du change et gestion de la trésorerie

o Amélioration et mise à jour des outils de prévisionnels siège et terrain à plus de 3 mois o Création et actualisation d’outils de prévisionnel en devise o Veille et analyse de toute information permettant d’optimiser l’achat/vente de devise au niveau du siège o Appuie le/la responsable contrôle de gestion et le/la DAF dans le pilotage des effets de change liés au transferts bancaires et au stock de devises Autres

o Communication interne : point focal sur tous les aspects de trésorerie et le suivi des virements (salaires, fournisseurs, partenaires, bailleurs ou trésorerie mission) o Participation à l’amélioration continue des outils du département o Formation des équipes comptable à la gestion des virements (pour permettre une continuité en cas de congés) o Support au département Audit lors de la recherche de documentation comptable o Mise en place de nouveaux outils (FR/EN) de réponse aux questions de conformité des banques, formats et guides, formation des équipes comptables au siège et éventuel guide à destination du terrain

VOTRE PROFIL

  • Formation diplômante en comptabilité/trésorerie/gestion (Bac+2 minimum)
  • Esprit d’analyse et de négociation face à des partenaires financiers.
  • Excellente maîtrise des outils informatiques notamment Excel et des logiciels comptables (connaissance du logiciel NAV serait un plus)
  • Bonne communication orale et écrite en français et en anglais
  • Compréhension globale des grands équilibres et risques financiers, du pilotage quotidien et trimestriel
  • Une première expérience professionnelle en relations banques et gestion de trésorerie au sein d’une organisation telle que la nôtre serait fortement recommandée

SI VOUS OFFRIRA LES CONDITIONS SUIVANTES

  • Poste basé au siège de Solidarités International, à Clichy la Garenne (Métro Mairie de Clichy) – télétravail ponctuel possible
  • Contrat CDD de remplacement (pour absence arrêt maladie), Statut Cadre
  • Rémunération brute mensuelle de : 2 592 € ou 2 700 € (2 échelons) en fonction de la grille en vigueur au siège
  • 12 jours de RTT/an
  • Mutuelle (80 %), tickets restaurant (60%), titres de transport (50%) pris en charge par l’association
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